Budget, réalisé, prévisions
Le budget voté, ce qui est effectivement consommé, et l’atterrissage prévu. L’écart est calculé, pas reconstitué à la main.
Écart en continu
Module FinOps
Le budget du SI, du mandat annuel à la trajectoire pluriannuelle.
FinOps est le module d’entrée de NavOps : celui qui répond aux questions que l’on vous pose en comité. Combien avons-nous dépensé, où en sommes-nous du budget, que coûtera l’année prochaine, et quelle part est contrainte.
- N-1 / N / N+1
- Budget · Réalisé · Prévision
- Run / Build · CAPEX / OPEX
- Groupe et par entité
Axes de lecture
Quatre axes de lecture, la même donnée
Une ligne de dépense n’est pas saisie quatre fois. Elle porte ses attributs, et chaque axe devient une lecture.
Run et Build
Ce qui maintient l’existant et ce qui construit la suite. Le ratio Run/Build est un indicateur de marge de manœuvre, il est suivi comme tel.
Marge de manœuvre
CAPEX et OPEX
La nature comptable de la dépense est portée par la donnée. La discussion avec la direction financière part des mêmes chiffres que la vôtre.
Langage commun avec la DAF
Pluriannuel N-1 / N / N+1
L’exercice écoulé, l’exercice en cours et celui en préparation dans une seule vue. La trajectoire se lit, elle ne se devine pas.
Trois exercices
Consolidé · Par entité
Consolidé et par entité, sans double saisie
Dans un groupe, la dépense SI se décide à plusieurs endroits. Chaque entité travaille son propre budget ; le consolidé se construit à partir de ces budgets, pas d’un fichier de synthèse tenu à part. Quand une filiale corrige une prévision, la vue groupe change le même jour.
- Chaque entité travaille son périmètre, avec ses propres lignes et ses propres responsables.
- La consolidation est une lecture, pas un fichier à reconstruire chaque mois.
- Les refacturations internes entre entités sont identifiées comme telles et ne gonflent pas le consolidé.
- Une entité créée en cours d’année entre dans le référentiel sans reprise manuelle des exercices passés.
En comité
Les questions auxquelles vous répondez sans préparer de fichier
- Où en sommes-nous du budget SI à date, sur le groupe et sur chaque entité ?
- Quelle part de la dépense est contrainte par des contrats déjà signés ?
- Quel est notre ratio Run / Build, et comment a-t-il évolué depuis deux exercices ?
- Que coûtera l’an prochain si l’on ne décide rien de nouveau ?
- Quelles applications concentrent la dépense, et pour quelle criticité ?
- Quels écarts entre prévision et réalisé se répètent d’un exercice à l’autre ?
Le budget est la question que l’on vous pose, et rarement celle à laquelle vous avez le temps de répondre proprement. FinOps prend le sujet par le bon bout : une ligne de dépense porte son entité, son exercice, sa nature comptable et son caractère Run ou Build. À partir de là, l’écart au budget, la part contrainte et la trajectoire sur trois exercices ne sont plus des reconstitutions manuelles, mais des lectures de la même donnée.
Dans un groupe, chaque entité travaille son propre budget. Le consolidé se construit à partir de ces budgets et non d’un fichier de synthèse tenu à part : quand une filiale corrige une prévision, la vue groupe change le même jour.
Mise en route
Par où commencer
FinOps n’exige pas que tout le SI soit inventorié pour devenir utile. Trois étapes suffisent à obtenir une trajectoire lisible.
-
Déclarer les entités
Le siège et les filiales que vous pilotez. C’est la seule structure indispensable au départ.
-
Charger un exercice
Le budget de l’exercice en cours et, si vous l’avez, le réalisé de l’exercice précédent. La comparaison devient immédiate.
-
Rattacher les gros postes
Les contrats et applications qui portent l’essentiel de la dépense. Le reste s’ajoute au fil de l’eau, sans bloquer la lecture.
Prêt à cadrer votre pilotage ?
Ouvrez votre cockpit, avec vos propres chiffres.
La souscription et la création de compte se font dans l’application. Ce site ne collecte rien : il vous y conduit.
Vous partez vers app.navops.cloud — page hébergée par l’application.